I clienti ed i fornitori sono gestiti a partite aperte. Questo meccanismo permette la gestione dello scadenzario e la visione dei conti clienti e fornitori ordinati per partite (tutte o solo aperte). Le informazioni per la contabilità clienti e fornitori sono la base per l'elaborazione di scadenzari ed estratti conto.

Consultazione mastrini e partitari 

La maschera di consultazione Mastrini e Partitari permette la visualizzazione immediata delle informazioni riguardanti le scadenze e le associazioni d’analitica. La visualizzazione delle scadenze può essere fatta in maniera agevole semplicemente scorrendo il dettaglio del mastrino (o partitario) e verificando i relativi valori nella cartella Scadenze.  Analogo procedimento si adotta nei mastrini per la visualizzazione delle informazioni di Analitica.

• Gestione Ratei e Risconti

La procedura è arricchita da una gestione automatizzata dei ratei e dei risconti: durante la registrazione in prima nota è possibile indicare immediatamente il periodo di competenza e quindi a fine anno ottenere in automatico il calcolo e le registrazioni dei ratei e risconti.  Durante l'esercizio è possibile effettuare la stampa del bilancio simulando anche le registrazioni di ratei e risconti.

Gestione Effetti

La funzione "Richiamo Effetti" può essere utilizzata con tutte le opzioni legate alla gestione degli effetti, ad eccezione della modalità ‘Emissione e Incasso’. È possibile richiamare gli effetti estratti e confermati, fintanto che non si registra l’Incasso. 

La funzione "Gestione Variazione Effetti" può essere utilizzata solo con la modalità ‘Emissione a Portafoglio’ con Cliente Chiuso che effettua il movimento di chiusura della partita del Cliente, contestualmente alla contabilizzazione della fattura. Qualora dovesse sorgere la necessità di apportare delle variazioni agli effetti ancora in portafoglio, occorre utilizzare la funzione Variazione Effetti. Lanciando la funzione si ha la possibilità di selezionare una, o più, fatture, dalla lista dei documenti che hanno ancora effetti da estrarre; nella griglia si riportano tutti gli effetti ancora in portafoglio.

È stata inoltre introdotta una serie di controlli sulla Manutenzione dello Scadenzario per evitare che l’utente modifichi degli effetti già emessi e confermati.

• Fondo Spesa/Ricavo

Consente di effettuare, contestualmente alla registrazione della fattura d'acquisto, lo storno del costo o del ricavo già rilevato prima del ricevimento della fattura.

• Indirizzo spedizione RIBA

è previsto un meccanismo che permette di indicare sull'Anagrafica Clienti un ulteriore codice cliente a cui spedire le RIBA emesse dalla procedura.

Duplicazione movimenti di prima nota DD e scritture extracontabili

La funzione consente la duplicazione di una parte dei movimenti di prima nota e di tutte le scritture extracontabili.

I movimenti di prima nota duplicabili sono esclusivamente quelli per i quali non si hanno movimentazioni né di clienti, né di fornitori. Oltre al movimento, si duplicano in automatico anche i dati relativi alla contabilità analitica. 

• Gestione Ritenute d'Acconto (modulo opzionale)

King Azienda prevede la gestione automatizzata delle Ritenute d'Acconto: durante la registrazione in prima nota si possono indicare immediatamente i dati occorrenti per il calcolo della ritenuta. King Azienda permette la gestione degli adempimenti fiscali conseguenti al pagamento di compensi di lavoro autonomo: 

• gestione delle Ritenute d'Acconto;

• calcolo e contabilizzazione automatica della ritenuta;

• stampa della certificazione per i percipienti

Per gli adempimenti legati alla dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770), i dati possono essere automaticamente trasferiti allo specifico modulo fiscale (Turbotax 770).

• Operazioni Intracomunitarie (modulo opzionale)

King Azienda consente la gestione delle operazioni intracomunitarie disciplinate dalla normativa vigente; in particolare, consente di gestire i dati utili alla compilazione degli elementi Intrastat.

• Gestione Valute

Con King Azienda, la contabilità può essere gestita con una qualunque unità di conto: lira, Euro, oppure dollaro ecc.

Tutti i movimenti possono essere caricati nell'unità di conto oppure in valuta, con conversione automatica nell'unità di conto.

Gli elaborati contabili possono essere prodotti in lire o in valuta: in sede di produzione di un elaborato viene chiesto in quale valuta deve essere prodotto.

King Azienda è predisposto per gestire la contabilità in EURO; particolare attenzione è dedicata al periodo transitorio di coesistenza dell'EURO con le valute nazionali.

Gestione Anticipo Fatture

La funzione permette di gestire gli eventuali importi che le banche anticipano all'emissione di fatture cliente. Nella tabella "Nostre Banche" è presente un campo "Percentuale Anticipo", che determina la percentuale d’importo che la banca accredita come anticipo. La "Gestione Incassi Anticipo Fatture" consente di registrare l'avvenuto incasso della fattura anticipata.

Scritture extracontabili

Le funzionalità permettono sia l'inserimento, sia la stampa del brogliaccio, relativo alle scritture extracontabili. Tali scritture sono puri movimenti di prima nota di tipo Diversi a Diversi. Legata alla gestione delle scritture extracontabili, la stampa del Bilancio contabile prevede la possibilità di includere o meno le scritture extracontabili. Lo stesso avviene per il  Bilancio per mese, il Bilancio di Verifica per Mese e la Riclassificazione di Bilancio.  

Giroconto Note di Credito con agg. Provvigioni

è possibile effettuare, in automatico, con la contabilizzazione delle fatture, il giroconto di una nota di credito verso una fattura ancora da incassare o con ricevute bancarie ancora da estrarre.

In Contabilizzazione Fatture, il programma effettuerà in automatico la registrazione del giroconto tra la nota di credito e la fattura. Il programma controlla che la fattura selezionata abbia scadenze ancora aperte e sufficienti a ‘detrarre’ l’intero importo della Nota di Credito; se così non fosse, il giroconto non si effettua. Nel caso in cui la Fattura avesse, come pagamenti, delle Ricevute Bancarie, la funzione le considera solo se non ancora estratte, e qualora la modalità d’emissione prevedesse il cliente chiuso con la contabilizzazione, il giroconto si effettua con il portafoglio effetti.

Il riferimento alla fattura, per la quale la nota di credito è stata emessa, si memorizza anche nell’archivio provvigioni e la Stampa della situazione provvigioni riepiloga la nota di credito immediatamente sotto la relativa fattura.

• Riepiloghi IVA annuale (modulo opzionale)

King Azienda consente la consultazione e la stampa della totalizzazione dei movimenti IVA di acquisto e di vendita, suddivisa in imponibile ed imposta per ciascuna aliquota IVA. I totali vengono incrementati a fronte della stampa dei giornali IVA dei vari mesi dell'anno solare di riferimento. 

Il vantaggio offerto da questo modulo è la disponibilità immediata dei dati necessari alla compilazione della dichiarazione IVA annuale. Inoltre consente di ottenere un riepilogo dettagliato della totalizzazione degli importi rilevanti ai fini IVA perché questi vengano utilizzati da King Azienda o vengano inviati al commercialista che compila la dichiarazione IVA annuale.

• Contabilità Analitica (modulo opzionale)

King Azienda consente di associare, ai costi sostenuti ed ai ricavi rilevati, un determinato settore di attività (centro di costo) e/o una determinata commessa e permette di ottenere i report relativi ai costi ed ai ricavi raggruppati per centri di costo e/o per commessa.

Variazione dei movimenti contabili associati alla contabilità analitica

La  funzione, presente nel menù relativo ai movimenti d’analitica, permette di modificare le righe di dettaglio dei movimenti contabili associati alla contabilità analitica. è possibile estrarre i movimenti per periodo o per conto, potendo eventualmente selezionare anche i movimenti contabili che non hanno associato nessun movimento di analitica, e definire il tipo di ordinamento dei dati dopo l'estrazione.  

• Gestione beni ammortizzabili (modulo opzionale)

King Azienda può essere integrato dal modulo dedicato alla gestione dei Beni Ammortizzabili. Il cespite viene seguito dalla fase di acquisizione fino a quella di alienazione o eliminazione. Anche per i cespiti vengono utilizzati gli elementi caratteristici della tecnologia King:

• possibilità di creare un numero indefinito di classificazioni;

• possibilità di creare un calcolo simulato degli ammortamenti.

• Bonifici a Fornitori (modulo opzionale)

Possibilità di creare i bonifici per i fornitori le cui partite non risultano contestate.